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巨臀 twitter 10月18日基金净值:嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0319,跌0.01%

发布日期:2024-10-21 17:43    点击次数:117

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本站音问巨臀 twitter,10月18日,嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0319元,累计净值为1.2406元,较前一往翌日着落0.01%。历史数据流露该基金近1个月着落0.08%,近3个月高潮0.59%,近6个月高潮1.4%,近1年高潮4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报流露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比136.56%,现款占净值比0.28%。

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该基金的基金司理为赵国英、王立芹,基金司理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金司理,任职技能累计酬金6.23%。基金司理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金司理,任职技能累计酬金16.05%。

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