编制日历：2024年12月05日                    送出日历：2024年12月05日           本概要提供本基金的进攻信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读竣工的招募评释书等销售文献。 一、 产物约略 基金简称      中加穗盈纯债债券        基金代码        011187                                       广州农村买卖银行股份有限 基金管制东说念主     中加基金管制有限公司      基金托管东说念主                                       公司 基金合同顺利日   2021年02月23日 基金类型      债券型             交往币种        东说念主民币 运作步地      庸俗灵通式           灵通频率        每个灵通日 基金司理      启动担任本基金基金司理的日历              证券从业日历 李子家       2022年12月05日                 2016年08月23日 二、 基金投资与净值发达 （一）投资看法与投资策略             力图在严格适度投资风险的前提下，始终内收场越过功绩比较基准的投资 投资看法           答复。             本基金投资于具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行和上市交往           的债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分散交往           可转债的纯债部分、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券）、同           业存单、金钱维持证券、债券回购、货币市集器用、银行入款（左券入款、通           知入款、如期入款）等以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融工           具（但须得当中国证监会关系法例）。             本基金不投资于股票等金钱，也不投资于可换取债券（可分散交往可转债           的纯债部分之外）和可交换债券。 投资边界        如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管制东说念主在践诺           得当设施后，不错将其纳入投资边界。             基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的           值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。             本基金投资的信用债的信用评级为AA+及以上，本基金所指信用债包括：           企业债、公司债、金融债（不含计策性金融债）、中期单子、次级债、短期融           资券、超短期融资券、可分散交往可转债的纯债部分等非国度信用担保的债券。           本基金投资的企业债、公司债、金融债（不含计策性金融债）、中期单子、次          级债、可分散交往可转债的纯债部分等信用债的信用评级依照评级机构出具的          债券信用评级；本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用          评级依照评级机构出具的主体信用评级。            本基金将在基金合同商定的投资边界内，通过对宏不雅经济运奇迹况、国度          货币计策和财政计策、国度产业计策及成本市集资金环境的计划，积极把合手宏 主要投资策略   不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及信用水          平，蚁集定量分析范例，笃定金钱在非信用类固定收益类证券（国债、中央银          行单子等）和信用类固定收益类证券之间的树立比例。 功绩比较基准     中债轮廓全价（总值）指数收益率            本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市集基金，低 风险收益特征          于混杂型基金与股票型基金。  注：详见《中加穗盈纯债债券型证券投资基金招募评释书》第九部分"基金的投资"。 （二）投资组搭伙产树立图表／区域树立图表 （三）自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、 投成本基金触及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在认购／申购／赎回基金经由中收取： 用度类型    份额（S）或金额（M）/持有期限（N）               收费步地/费率      备注         M申购费（前 收费）         M≥500万                            1000.00元/笔         N赎回费         N≥7天                              0.00% （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别              收费步地/年费率或金额       收取方 管制费                        0.30%    基金管制东说念主和销售机构 托管费                        0.10%    基金托管东说念主 审计用度                    55，000.00   管帐师事务所 信息闪现 费        管帐费、讼师费等，详见招募评释书基金 其他用度                 的用度与税收章节。   注：本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金金钱扣除。本基金运作 关系用度年金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以 基金如期论述闪现为准。 （三）基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持无意间，投资者需支拨的运作费率如下表：                   基金运作轮廓费率（年化）   注：基金管制费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报闪现的关系 数据为基准测算。 四、 风险揭示与进攻提醒 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费本金。   投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   （1）本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金金钱的80％，债券的特定风险即成为本 基金及投资者主要濒临的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业计策、货币政 策、市集需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资场所的成长性与市集一致预期不符 而形成个券价钱发达低于预期的风险。   （2）本基金投资金钱维持证券，由于金钱维持证券一般王人针对特定机构投资东说念主刊行，且仅在特 定机构投资东说念主边界内通顺转让，该品种的流动性较差，且典质金钱的流动性较差，因此，持有金钱 维持证券可能给组搭伙产净值带来一定的风险。 购买力风险、债券收益率弧线变动的风险、再投资风险）、信用风险、管制风险、流动性风险（包 括但不限于部分投资场所流动性较差的风险、大王人赎回风险、启用侧袋机制等流动性风险管制器用 带来的风险）、操作和技艺风险、合规性风险、模子风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销 售机构基金风险评价可能不一致的风险和其他风险。 （二）进攻提醒   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出推行性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪称使命、本分信用、严慎费力的原则管制和期骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。   各方当事东说念主甘心，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》计划的一切争议，如经友好协商 未能处治的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会凭据该会届时有用的仲裁功令进行仲裁，仲裁地 点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有不奋发。仲裁费、讼师费由败诉方承担。   争议处理时间，《基金合同》当事东说念主应信守各自的职责，陆续诚实、费力、尽责地践诺基金合 同法例的义务，珍视基金份额持有东说念主的正当权利。   《基金合同》受中国法律（为《基金合同》之看法，不包括香港格外行政区、澳门格外行政区 和台湾地区法律）统率。   基金产物贵寓概要信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个就业日内更新，其他信息发生变 更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确得到基金的关系信息，敬请同期关爱基金管制东说念主发布的关系临时公告等。 五、 其他贵寓查询步地   以下贵寓详见基金管制东说念主网站：www.bobbns.com、电话：400-00-95526 六、 其他情况评释   无。

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